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短期回调信号增多 长线谋划A股冬播

2015-11-13 00:00:00 --
   

 A股六连阳后,昨日大盘高开,首次收出了小阴线,表明了短期股指进入弱势格局。分析人士认为,昨天是股指整固进入第三天,变盘节点已经出现,全天量价配合不理想,调整迹象较为明显。周五收官之战极可能出现低开低走,甚至跌破3600点支撑,考验年线势在必行。
  从盘面看,二线蓝筹活跃,稀土、航空、船舶、有色等涨幅居前;但热点较为凌乱,猪肉、充电桩、元器件等概念翻红;前期强势的证券、保险则跌幅居前,拖累大盘。板块开始出现分化走势。短期市场上行承压,获利盘有了结的需求,而目前的点位也是7-8月平台整理时期的区域,刚刚解套的个股抛售压力也会加大。
  大盘周四正式终结六连阳有何寓意?
  一是技术上调整要求强烈。A股经过连续上涨,特别是11月4日之后的5个交易日沪指涨幅超过10%,获利盘较多,且指数位置已经处于前期筹码套牢密集区,抛压较大,存在调整需求;另一方面,大盘连续几日未能顺利突破前高,多头有暂时撤退迹象,KDJ指标也有转头趋势,短期调整或将来临。
  二是量能与反弹目标位契合。11月4日两市量能突破1.37万亿元,同时沪市单边市场6786亿,已达到今年7月份初破位点3373点的对应单日量能,而沪指周线缺口的回补显示市场的反弹目标位,在三大股指上均已体现。此前,创指、深证成指已经回补。
  值得注意的是,板块出现持续缩量和盘中突放巨量的现象。六连阳的后几个交易日指数实体逐渐收窄,市场量能呈现阶梯型下降的态势,这说明局部做多力量在消耗过大后,需要重新积聚,尤其是目前上海综指周KDJ、RSI、WR等指标处于高位区域,而昨日创指量能又出现急剧放大的异常情况,开盘一小时便达868亿之巨;全天创指虽微跌收阴,但放出了2102亿元的大量,从下档一些中短期均线系统多头排列等技术指标来观察,有诱多之嫌;从放量震荡收阴的角度来分析,则说明这个位置的多空分歧在逐渐加大。一旦局部利用权重缩量上拉指数,反而要小心有掩护撤离的嫌疑。总体上,量能异常诡谲,震荡回落不可避免。
  三是其它数据也发出调整信号。
  信号一:自10月以来,上证指数持续上升,从10月8日的3143.36点到11月8日立冬为止,11月9日(11月8日立冬)3673.76点,上升幅度约16.5%,期间创业板指反弹幅度接近50%,没有过像样的调整。另一方面,自10月16日以来,沪股通一直处于资金净流出状态,为去年11月启动以来最长的资金净流出周期。截至昨日收盘,沪股通已经连续18天出现净卖出,累计净流出资金已经245.5亿元。伴随美联储加息脚步迫近,资金对新兴市场风险偏好或将逐步下降,资金流出压力重现。
  信号二:两市融资额也达到8月以来最高水平。本周二,两市融资余额实现了六连升,合计达11351.37亿元,增加211.03亿元。
  信号三:开放式基金中股票型基金平均仓位已加到89.24%,这在一定程度上意味着公募基金弹药的耗尽,其仓位也随时有可能转变为做空方。
  信号四:22只分级基金B份额自8月26日反弹以来,截至11月10日收盘,在不到3个月的时间内,上证综指反弹已经超过20%, 二级市场上有22只B类份额的涨幅超过50%,12只分级B也已逼近上折。
  信号五:11月11日,平安证券下调两融业务"红线",公司把警戒线调整为150%,平仓线调整为130%,紧急平仓线定为115%。而在此前,平安证券的两融警戒线和平仓线分别为160%和140%。平安证券的做法被市场解读为两融业务的"收紧"迹象。而10月底、11月初,中信证券先后两次上调蓝筹股折算率被认为是"放宽"。
  总之,多数分析人士认为,从波段节奏上来看,四季度下半段(立冬至年底),机会小于金秋收获季,操作难度加大。投资者应耐心静候,择时布局冬播。

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